WYKONANIE BUDŻETU ZA III kw. GMINY ŁĄCKO

Treść

Informacja z wykonania budżetu gminy za
III kwartał 2006 roku.


Budżet Gminy Łącko uchwalony uchwałą nr 80/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 grudnia 2005 r. wynosił:
a) dochody – 30.237.522 zł,
b) wydatki – 31.053.637 zł,
c) deficyt budżetu – 816.115 zł,
d) przychody – 2.942.267 zł,
e) rozchody – 2.126.152 zł.
W ciągu trzech kwartałów wprowadzono zmiany do planu budżetu, zarówno uchwałami Rady Gminy jak również Zarządzeniami Wójta Gminy Łącko podjętymi w oparciu o upoważnienia.
Wskutek tych decyzji budżet uległ zmianie i na koniec września 2006 r. wynosił:
a) dochody – 29.712.700 zł,
b) wydatki – 32.593.216 zł,
c) deficyt budżetu – 2.880.516 zł,
d) przychody – 5.006.668 zł, w tym planowane z kredytów i pożyczek 2.942.267 zł,
e) rozchody – 2.126.152 zł.
Wykonanie budżetu za III kwartał 2006 r. przedstawiało się następująco:
a) planowane dochody w kwocie 29.712.700 zł zostały wykonane w kwocie
23.344.913,04 zł, co stanowi 78,57% planu,
b) planowane wydatki w kwocie 32.593.216 zł zł zostały zrealizowane w kwocie
20.233.604,52 zł, co stanowi 62,09% planu.
Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.111.308.52 zł.
Planowane przychody w łącznej kwocie 5.006.668 zł zostały wykonane w 41,24%.
Stanowiły je:
a) planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 2.942.267 zł, które nie zostały zrealizowane do końca III kwartału br.,
b) planowane do wykorzystania wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.064.401 zł, uzyskane w kwocie 2.064.400,65 zł.
Planowane rozchody w kwocie 2.126.152 zł zostały wykonane w kwocie 1.656.101,80 zł, co
stanowi 77,9% planu. Obejmowały spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
poprzednich.
Struktura zrealizowanych dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:
I. Dochody budżetowe.
Rodzaj dochodów Kwota zł % wyk.
Plan Wykonanie
Dotacje celowe, z tego na:
a) zadania zlecone z administracji rządowej 7.201.582
5.250.685 5.349.894,02
3.838.710,22 74,29
73,11
Subwencje ogólne, w tym:
a) część oświatowa subwencji ogólnej 17.926.914
11.078.697 14.510.442
8.522.070 80,95
76,93
Dochody własne, z tego:
a) udziały w podatku dochodowym,
b) wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych,
c) wpływy z majątku gminy (bez opłat za świadczone usługi w oparciu o ten majątek) 4.584.204
1.710.974
1.806.711

592.201 3.484.577,02
1.211.407,78
1.387.669,78

453.238,20 76,02
70,81
76,81

76,54



II. Wydatki budżetowe.
Rodzaj wydatków Kwota zł % wyk.
Plan Wykonanie
Wydatki majątkowe 6.302.089 1.945.059,77 30,87
Wydatki bieżące, z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne,
b) obsługa długu publicznego,
c) dotacja z budżetu, w tym dla:
- zakładów budżetowych (przedszkola),
- instytucji kultury (biblioteka, GOK),
- na realizację zadań publicznych powierzonych do wykonania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- gmin na realizację zadań wspólnych 26.291.127
12.925.682
530.000
1.170.280
523.826
537.454
106.000



3.000 18.288.544,75
9.086.898,22
231.596,98
887.757
401.412
398.925
84.420



3.000 69,57
70,31
43,70
75,86
76,63
74,23
79,65



100,0

Razem wydatki: 32.593.216 20.233.604,52 62,09

Zadłużenie gminy na koniec kwartału z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynosiło 5.855.163,86 zł. Stan wymagalnych należności na rzecz budżetu gminy z tytułu podatków, opłat za usługi itp. – 386.316,73 zł.

Autor: mb