Wykonanie budżetu za I kwartał 2006 rok
Treść
Informacja z wykonania budżetu gminy za
I kwartał 2006 roku.
Budżet Gminy Łącko uchwalony uchwałą nr 80/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 grudnia 2005 r. wynosił:
a) dochody – 30.237.522 zł,
b) wydatki – 31.053.637 zł,
c) deficyt budżetu – 816.115 zł,
d) przychody – 2.942.267 zł,
e) rozchody – 2.126.152 zł.
W ciągu kwartału wprowadzono zmiany do planu budżetu, zarówno uchwałami Rady Gminy jak również Zarządzeniami Wójta Gminy Łącko podjętymi w oparciu o upoważnienia.
Wskutek tych decyzji budżet uległ zmianie i na koniec marca 2006 r. wynosił:
a) dochody – 31.062.134 zł,
b) wydatki – 32.764.505 zł,
c) deficyt budżetu – 1.702.371 zł,
d) przychody – 3.828.523 zł,
e) rozchody – 2.126.152 zł.
Wykonanie budżetu za I kwartał 2006 r. przedstawiało się następująco:
a) planowane dochody w kwocie 31.062.134 zł zostały wykonane w kwocie
8.717.908 zł, co stanowi 28,1% planu,
b) planowane wydatki w kwocie 32.764.505 zł zostały zrealizowane w kwocie
6.349.724 zł, co stanowi 19,4% planu.
Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.368.184 zł.
Planowane przychody w łącznej kwocie 3.828.523 zł zostały wykonane w 53,9%.
Stanowiły je:
a) planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 2.942.267 zł, które nie zostały zrealizowane w I kwartale br.,
b) planowane do wykorzystania wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 886.256 zł uzyskane w kwocie 2.064.401 zł.
Planowane rozchody w kwocie 2.126.152 zł zostały wykonane w kwocie 564.962 zł, co
stanowi 26,6% planu. Obejmowały spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
poprzednich.
Struktura zrealizowanych dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:
I. Dochody budżetowe.
Rodzaj dochodów Kwota zł % wyk.
Plan Wykonanie
Dotacje celowe, z tego na:a) zadania zlecone z administracji rządowej 8.708.8765.118.600 1.485.5141.358.124 17,126,5
Subwencje ogólne, w tym:a) część oświatowa subwencji ogólnej 17.926.91411.078.697 5.973.0904.261.035 33,338,5
Dochody własne, z tego:a) udziały w podatku dochodowym,b) wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych,c) wpływy z majątku gminy (bez opłat za świadczone usługi w oparciu o ten majątek) 4.426.3441.710.9741.806.711542.201 1.259.304339.325592.407175.595 28,519,832,832,4
Razem dochody: 31.062.134 8.717.908 28,1
II. Wydatki budżetowe.
Rodzaj wydatków Kwota zł % wyk.
Plan Wykonanie
Wydatki majątkowe 6.709.039 40.808 0,6
Wydatki bieżące, z tego:a) wynagrodzenia i pochodne, b) obsługa długu publicznego,c) dotacja z budżetu, w tym dla:- zakładów budżetowych (przedszkola),- instytucji kultury (biblioteka, GOK),- na realizację zadań publicznych powierzonych do wykonania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,- gmin na realizację zadań wspólnych 26.055.46612.938.253530.0001.170.280523.826537.454106.0003.000 6.308.9163.432.88872.209247.472127.012120.46000 24,226,513,621,224,322,40,00,0
Razem wydatki: 32.764.505 6.349.724 19,4
Zadłużenie gminy na koniec kwartału z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynosiło 6.961.426 zł. Stan wymagalnych należności na rzecz budżetu gminy z tytułu podatków, opłat za usługi itp. - 306.914 zł.
Autor: MB