Wykonanie budżetu Gminy Łącko za II kwartał 2006 roku

Treść

Informacja z wykonania budżetu gminy za
II kwartał 2006 roku.


Budżet Gminy Łącko uchwalony uchwałą nr 80/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 grudnia 2005 r. wynosił:
a) dochody – 30.237.522 zł,
b) wydatki – 31.053.637 zł,
c) deficyt budżetu – 816.115 zł,
d) przychody – 2.942.267 zł,
e) rozchody – 2.126.152 zł.
W ciągu półrocza wprowadzono zmiany do planu budżetu, zarówno uchwałami Rady Gminy jak również Zarządzeniami Wójta Gminy Łącko podjętymi w oparciu o upoważnienia.
Wskutek tych decyzji budżet uległ zmianie i na koniec czerwca 2006 r. wynosił:
a) dochody – 31.335.783 zł,
b) wydatki – 33.038.154 zł,
c) deficyt budżetu – 1.702.371 zł,
d) przychody – 3.828.523 zł, w tym planowane z kredytów i pożyczek 2.942.267 zł,
e) rozchody – 2.126.152 zł.
Wykonanie budżetu za II kwartał 2006 r. przedstawiało się następująco:
a) planowane dochody w kwocie 31.335.783 zł zostały wykonane w kwocie
15.801.869,05 zł, co stanowi 50,4% planu,
b) planowane wydatki w kwocie 333.038.154 zł zł zostały zrealizowane w kwocie
13.139.185,81 zł, co stanowi 39,8% planu.
Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.662.683,24 zł.
Planowane przychody w łącznej kwocie 3.828.523 zł zostały wykonane w 53,9%.
Stanowiły je:
a) planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 2.942.267 zł, które nie zostały zrealizowane w I kwartale br.,
b) planowane do wykorzystania wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 886.256 zł uzyskane w kwocie 2.064.401 zł.
Planowane rozchody w kwocie 2.126.152 zł zostały wykonane w kwocie 1.139.632,02 zł, co
stanowi 53,6 planu. Obejmowały spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
poprzednich.
Struktura zrealizowanych dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:
I. Dochody budżetowe.
Rodzaj dochodów Kwota zł % wyk.
Plan Wykonanie
Dotacje celowe, z tego na:
a) zadania zlecone z administracji rządowej 8.982.525
5.224.198 3.173.293,40
2.787.967 35,3
53,4
Subwencje ogólne, w tym:
a) część oświatowa subwencji ogólnej 17.926.914
11.078.697 10.241.766
6.817.656 57,3
61,5
Dochody własne, z tego:
a) udziały w podatku dochodowym,
b) wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych,
c) wpływy z majątku gminy (bez opłat za świadczone usługi w oparciu o ten majątek) 4.426.344
1.710.974
1.806.711

502.201 2.386.809,65
738.006,41
955.332,66

396.755,01 53,9
43,1
52,9

79,0

Razem dochody: 31.335.783 15.801,869,05 50,4


II. Wydatki budżetowe.
Rodzaj wydatków Kwota zł % wyk.
Plan Wykonanie
Wydatki majątkowe 6.833.167 552.395,31 8,1
Wydatki bieżące, z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne,
b) obsługa długu publicznego,
c) dotacja z budżetu, w tym dla:
- zakładów budżetowych (przedszkola),
- instytucji kultury (biblioteka, GOK),
- na realizację zadań publicznych powierzonych do wykonania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- gmin na realizację zadań wspólnych 26.204.987
12.884.391
530.000
1.170.280
523.826
537.454
106.000



3.000 12.586.790,50
6.375.931,74
159.873,12
569.836
266.512
254.824
48.500



0 48,0
49,5
30,2
48,7
50,9
47,4
45,8



0,0

Razem wydatki: 33.038.154 13.139.185,81 39,8

Zadłużenie gminy na koniec kwartału z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynosiło 6.365.618,66 zł. Stan wymagalnych należności na rzecz budżetu gminy z tytułu podatków, opłat za usługi itp. – 293.919,35 zł.

Autor: MB